Составление ОСВ

😓 Здравствуйте, помогите пожалуйста, проверьте ОСВ, все варианты перепробовала не получается, не идут обороты! Не знаю , что неверно Заранее спасибо! Нужна очень срочно! Свой вариант оборотки в приложении
Условие:
На основании исходных данных составить ОСВ ЗАО «Триумф» на 1 января 200__ года .
Наличие хозяйственных средств и источников и их образования в ЗАО «Триумф» на 01 января 2007г.

Таблица 1
Сальдо по счетам бухгалтерского учета на 1.01.200__г.

Хозяйственные средства и источники их образования Сумма, тыс.руб.
1. Основные средства (01) 1 332 160
2.Амортизация основных средств (02) 308 096
3. Нематериальные активы (04) 23 680
4.Строительные материалы (10-8) 512
5.Нефтепродукты (10-3) 19 200
6.Запасные части(10-5) 19 200
7.Сырье и материалы (10-1) 89 600
8.Незавершенное производство (20) 59 520
9 Расходы будущих периодов (97) 1 088
10. Расчеты по краткосрочным кредитам и займам (66) 10 176
11.Незавершенное строительство (08) 6 080
12.Готовая продукция (43) 2 240
13.Расчеты по долгосрочным кредитам и займам (67) 13 440
14. Наличные деньги в кассе (50) 64
15. Расчетный счет (51) 20 224
16. Расчеты с поставщиками (60) 15 872
17. Расчеты по векселям выданным (кредиторы) 256
18. Акции других организаций со сроком погашения более года (58) 960
19. Товары отгруженные (45) 36 480
20. Расчеты по авансам полученным (кредиторы) (62) 640
21.Задолженность по налогам и сборам (68) 3 392
22. Задолженность покупателей (62) 1 152
23. Задолженность дебиторов (76) 320
24. Расчеты по социальному страхованию (69) 3 008
25. Задолженность персоналу по оплате труда (70) 10 112
26.Расчеты по векселям полученным (62) (кредит) 192
27. Расчеты по авансам выданным (дебиторы) (60 ) 128
28. Задолженность подотчетных лиц (71) 448
29. Задолженность кредиторам (76) 320
30.Уставный капитал (80) 882 304
31.Резервы предстоящих расходов (96) 5 624
32.Нераспределенная прибыль (84) 7 680
33.Доходы будущих периодов (98) 13 120
34. Инвентарь и хозяйственные принадлежности (10-9) 1 920
35. Резерв под обесценение финансовых вложений (59) 64
36. Резерв по сомнительным долгам (63) 128
37.Отложенные налоговые обязательства (77) 28 288
38.Расходы на НИОКТР (04) 3 200
39.Отложенные налоговые активы (09) 3 200
40. Специальная оснастка и специальная одежда на складе (10-10) 640
41. Собственные акции, выкупленные у акционеров (81) 320
42. Резервный капитал (82) 320 000

Решение
Счет Сальдо на начало периода
код наименование Дебет Кредит
01 Основные средства 1 338 240(Д)
02 амортизация 308 096(К)
04 нма 26 880 (Д)
08 Вложения во внеоборотные активы
09 ОНА 3 200 (Д)
10 Материалы 131 072(Д)
20 Основное производство 59 520 (Д)
43 Готовая продукция 2 240 (Д)
45 Товары отгруженные 36 480(Д)
50 Касса 64 (Д)
51 Расчетные счета 20 224(Д)
58 Фин. Вложения 960 (Д)
59 Резерв под обесцен. Фин. Влож 64(К)
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15 872(К)
62 Расчеты с покупателями и заказчиками 1 152(Д)
63 Резервы по сомнительн. Долгам 128(К)
66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 10 176(К)
67 Расчеты по долгосроч. Кредитам 13 440(К)
68 Расчеты по налогам и сборам 3 392(К)
69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 3 008(К)
70 Расчеты с персоналом по оплате труда 10 112(К)
71 Расчеты с подотчетными лицами 448 (Д)
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 320 (Д) 320(К)
77 ОНО 28 288(К)
80 Уставный капитал 882 304(К)
81 Собственные акции 320 (Д)
82 Резервный капитал 320 000(К)
90 Продажи
96 Резервы предстоящих расходов 5 624(К)
97 Расходы будущ 1 088 (Д)
98 Доходы будущих периодов 13 120(К)
векселя выдан/получ 192 (Д) 256(К)
авансы выд/получ 128(Д) 640(К)
84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 7 680(К)
итого 1 622 528 1 622 520